Mode d’emploi recherche pour son client un Responsable Trésorerie (H/F) en CDI.

En lien avec la Direction administrative et financière vous intervenez principalement sur la gestion de l‘ensemble des opérations de trésorerie et sur la gestion des risques des sociétés du groupe.
Vous gérez les prévisions mensuelles et annuelles de trésorerie, établissez des reporting réguliers, assurez la gestion des flux et des soldes bancaires (gestion des liquidités, analyse des positions bancaires), analysez le BFR, identifiez et quantifiez les risques pour les sociétés du groupe et administrez les outils de suivi de la trésorerie.
Vous suivez les encaissements et le lettrage des comptes clients et vous assurez le contrôle interne (mise en place et suivi de process).

Diplômé d’un Bac +4/5 en comptabilité finance, vous justifiez d’une première expérience de 3 ans minimum sur une fonction similaire ou en tant que credit manager.
Autonome, pragmatique et rigoureux, vous démontrez une grande capacité d’adaptation.